[2012.09.29] 염승환 이사 일일시황/E트렌드/염블리

내가 보려고 작성한 염승환 이사의 일일시황
오타주의^^

21.09.29 마감시황

오늘 코스피 3030까지 갔다가 나중에 들어 올렸다.
원달러 환율이 고공행진하는 건 우리 증시에 부담이 된다.
일본이 급락은 당연한 거다. 총리 바뀐다고 해서 많이 올랐었다.
외인, 기관 모두 던져버렸다.
외인 전기, 전자 6000억 팔았다.
삼성전자에 대한 융단폭격으로 오늘 코스피가 내려갔다.
오늘 2차전지 소재주 중 동박 많이 갔다.
너무 많이 오른 2차전지주는 쉬고 있다.
켐트로스, 제2의 천보라는 보고서 나와서 튀어올랐다.
오늘은 같은 섹터 내에서도 차별화되었다.
인도 최대 자동차 회사가 부품 생산을 증산한다고 해서 자동차 쪽도 좋았다.
요즘 폐기물 처리 쪽도 괜찮다. (인선이엔티, 코엔텍)
반도체가 마이크론 때문에 급락했다.
SK하이닉스 너무 많이 빠졌다. 지금까지 나쁜 뉴스가 나올 때 용기 내서 사서, 몇 달 버틴 사람이 돈 벌었다.
두세 달은 기다려야 한다. 멀리 보고 할 사람은 저가매수 기회인 듯하다.
공포에 잡아야 수익을 낼 수 있다.
현대차, 현대모비스 등등 현재 바닥이다.
비정상의 상황이 정상으로 바뀌면 주가 오른다.
좋은 기업 있으면 과감하게 사자. 물려도 사서 기다리자.

*시장 빠지는 이유
- 헝다-> 단계적 부도. 중국 컨트롤
- 미국 금리 급등-> 시간은 필요
- 테이퍼링 -> 악재가 아닌 상황
- 중국 경기 둔화 우려 -> 악재, 중국 부양책
- 한국 긴축 : 고승범 위원장 신용공여 축소 주문 -> 신규 매수를 막는 측면이나 매도는 아닌 상황
- 한국 이익 둔화 우려(반도체 피크아웃) -> 모두 다 알고 있다. 이미 선반영 되었다.

[피에스케이] SK증권, 한동희

목표주가 56000원 유지
- 3분기 어닝서프라이즈 예상
- 내년 영업이익 31% 상향 조정
- 거래선 다변화
- 올해 기준 PER 8.3배

[에이치피오] 이베스트, 조은애

안정적인 성장 전략에 대한 관심
- 덴마크 유산균이야기, 하이앤고고. 중국 등에 수출
- OEM 자회사 비오팜 증설 완료. 생산능력 2배 증가
- 반려동물 식물 신사업 추진. 코펜하겐레서피를 통해 진출
- 우리나라 반려동물 업체 로열캐닌 코리아가 1위. 시장점유율 80%

[아모레퍼시픽] 신영, 신수연

세 가지 기회와 리스크 점검
- PER 31배 수준. 주요 채널 부진 지속. 중국 현지 경쟁 심화
- 디지털 채널로 비중이 급격히 확대. 마진 확대.
- 회복의 방향성 유효. 면세점 회복 기대
- 자회사 편입과 흡수 합병
- 3분기까지는 실적 부진. 주가 반등도 제한적
- 4분기부터는 기대.
- 디지털 채널 + 설화수 잘되면 주가 오를 듯

[삼성에스디에스] 한화투자증권, 김소혜

목표주가 23만 원 유지
- 3분기 기대 수준의 실적
- 밸류에이션 박스권 하닥
- 스마트 팩토리 사업도 순항

[중국, 경기하방압력 확대 중이나 전력 차질로 인한 생산 급감 가능성은 제한] KB증권, 김효진

- 1~8월 누적 전력 생산은 10% 증가
- 호주산 수입 0, 인도네시아, 러시아산으로 만회
- 석탄 수입 감소, 전력생산 차질 조합은 최악
- 석탄 수입 회복 + 전력 생산 차질
- 최악은 아닌 상황

[POSCO] 하나금융, 박성봉

- 목표주가 50만 원 유지
- 3분기 2.2조 원 이익 전망. 734% 증가
- 가격 인상 반영
- 4분기에도 중국 철강 수급 타이트
- 헝다 리스크 수용 둔화 우려. 공급은 감소

[난리 난 콘텐츠] 한화투자증권, 지인해

엔터 관심받아 마땅한 이유 3가지
- 기관, 외국인 수급 공백
- 넷플릭스 살림살이 개선
- 디즈니플러스 한국 출격
- 제이콘텐트리, 스튜디오드래곤, 에이스토리, NEW 관심 갖자.

[난리 날 엔터] 한화투자증권, 지인해

BTS 11월 미국 오프라인 콘서트
- 저스틴비버 2022년부터 대규모 북미 콘서트
- 하이브리드 콘서트 : 온라인 + 오프라인
- 하이브 목표주가 328000원 상향 조정

[은행, 이자이익은 거둘 뿐] IBK, 김은갑

- 재무제표 개선. 이자이익 외에도 다른 항공에서 수익성 개선
- 레버리지 상승 없이 이익 개선
- 자회사 실적 개선. 증권, 캐피탈
- 저평가. 고배당

[마이크론 실적 발표] KTB, 김양재

- 마이크론 3분기는 실적 호전
- 내년 전망치 하향
- 내년 2분기까지는 D램 가격 하락 불가피
- 3분기부터는 하락 축소
- 6개월 주가 선행. 연말에 주가 회복

[음식료, 3분기 실적 프리뷰] 하이투자증권, 이경신

- 빨간 박스가 탑픽
- 음식료 업체 다 너무 싸다.

[삼성전기] 현대차증권, 박찬호

목표주가 23만 원 신규 커버리지
- 3분기 호실적 기대
- PER 12배

[엘비세미콘] SK증권, 한동희

- 955억 원 규모 비메모리 테스트 신규시설 투자 공시
- 안성공장 인수 결정. 순수 테스트 설비투자금액은 700억 원 수준. 테스트 증설
- 엑시노스 채용 확대에 대한 준비

[엘비세미콘] 하나금융, 김경민

- AP, 카메라 이미지센서, DDI, PMIC
- 내년 2분기부터 매출 반영 전망
- 테스나, 하나마이크론, 네패스아크 설비투자 공시 (후공정 업체들 모두 설비 투자)
- 시간이 지나면 시장도 비메모리 테스트 업체의 진가를 알아볼 것.

[리메드] 하나금융, 최재호

-9.27 포스팅 참고

[이녹스첨단소재] 신한금융, 황성환/ 심원용

- 목표주가 55000원 상향
- 3분기 실적 추정치 상향
- OLED(노트북, 태블릿, OLED TV)
- 특수필름 제조