[2021.09.30] 염승환 이사 일일시황/E트렌드/염블리

내가 보려고 작성한 염승환 이사의 일일시황
오타주의^^

9.30 마감시황

요즘 너무 힘든 장이다.
2차전지, 리오프닝, 백신 관련주 빼고는 오른 종목이 없다.
2차 전지도 증폭이 너무 심하다.
많이 오른 종목은 절반 정도 현금화하는 것도 좋은 전략이다.
달리는 말에 올라타지는 말자.
차라리 급락 종목 (하이닉스) 모아가는 게 낫지 않을까 생각한다.
한국 증시 여전히 힘은 없다. 급락은 제한된 듯한데 오를 힘이 없다.
외국인이 종가에 팔았다. 기관은 끊임없이 팔고 있다.
좋고 싼 건 널려있다. 다 괜찮은 자리에 있다. 인내하고 기다려야 한다.

[음식료] NH, 조미진

3분기, 마지막 보릿고개
- 4분기부터 실적 개선 시작
- 농산물 가격 안정화
- 판매 가격 인상 효과
- 실적 우려는 기반영
- CJ제일제당, 오리온에 주목하자.

[현대오토에버] 현대차증권, 김현용

목표주가 16만 원
- 차량용 소프트웨어 매출액 3천 억대에서 25년에는 1조 원대로 성장 기대
- 5년간 1.5조 원 투자 계획
- 향후 구독 서비스 추가
- 내비게이션 두 자릿수 성장 지속 기대

[DL이앤씨] KB증권, 장문주

- 목표주가 188000원 신규 추천
- 자체 사업도 증가
- 재개발, 재건축 사업 확장
- CCS(탄소포집장치), 암모니아 플랜트 등 시대가 요하는 친환경 신사업 확장도 적극적
- 올해, 내년 이익 추정치 상향
- PER 4배, 저평가

[삼성엔지니어링] 신영증권, 박세라

- 3분기 실적 24% 증가 전망
- 553 수행 혁신, 자원 50%, 현장 50%, 일정 30% 감소해서 비용 절감
- 목표주가 31000원 상향
- 탄소중립 관련 신사업 진출 (에너지 최적화, CCUS, 수소생산, 수소 활용)

주가=이익 x멀티플
건설주 주가 - 이익 담보(주택, 플랜트) x멀티플(신사업)

[엔씨소프트] 현대차증권, 김현용

- 목표주가 77만 원 하향
- 블소매출 4위 유지 중
- 리니지 W 쇼케이스 진행. 사업모델
- 2022년에는 아이온2 기대
- 주가 바닥은 54만 원

[삼성카드] 현대차증권, 김진상

목표주가 48000원 유지
- 3분기 실적 기대치 상회 전망
- 법정 최고금리 인하, 가맹점 수수료율 재정산 등 악재는 선반영
- 배당수익률 6.9% 전망

[NAVER] 이베스트, 성종화

목표주가 54만 원 하향
- 3분기 실적 기대치 정도
- 카카오 규제 이슈로 조정은 불가피했지만 동사 가치 하향은 제한적
- 뉴스, 댓글, 음식 배달, 꽃배달, 부동산 등 규제 이슈에 과거 노출.

[LIG넥스원] 신한금융, 황어연/송영훈

목표주가 75000원 상향
- 3분기 기대치 부합
- 수주잔고도 최대
- 누리호 발사 모멘텀

[이녹스첨단소재] NH투자증권, 이규하

목표주가 55000원 유지
- 중소형, 대형 OLED 소재
- 폴더블폰에 탑재되는 방열시트
- PER 13.4배
- 실적 기대치 상회 전망

[AP시스템] 한국투자증권, 김정환

- 목표주가 36000원 유지
- 3분기는 예상보다는 부진
-OLED 투자가 예상보다 지연
- 반도체 열처리 장비 모멘텀 유효
- 내년 상반기에는 중소형 OLED 투자 기대
- 현재 PER 8배

[삼성전기] 키움, 김지산

- 목표주가 27만 원
- 3분기 추정치 상향 조정
- 캐피지기판, MLCC, 카메라모듈

[이노션] 대신증권, 김회재/이지은

목표주가 9만 원 유지
- 3분기 최대 실적 기대
- 신차 라인업 풍부. 전기차 라인업 구축
- 광고 매출 증가 가능성

[제일기획] 대신증권, 김회재/이지은

목표주가 34000원
- 3분기 최대 실적 기대
- 실적의 70%를 삼성전자 마케팅이 차지. 폴더블 폰 마케팅 강화는 긍정적
- 오리온 비중 확대
- 배당수익률 4.9%

[엔씨소프트, 리니지 W 쇼케이스] 메리츠, 김동희

- 국적 상관없이 다양한 유저들과 함께 플레이 가능.
- 현재 1000만 사전 예약자 달성
- 스토리 연출 글로벌 눈높이에 맞춰서 강화
- 축복 시스템(과금) 존재하지 않아
- 개인 거래를 통해 아이템 맞교환, 사고팔고 가능