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주식리포트뽀개기21

ISC : 비메모리로 체질 개선 케이프, 박성순 연구원님의 자료 발췌 4분기에도 성장 지속 전망 - 3분기 ISC 실적은 매출액은 시장 전망치에 상회하였으나 영업이익은 하회함. - 비메모리향 제품의 견조한 수요세가 지속되며 실적을 견인 - 수익성이 좋은 번인소켓 역시 꾸준한 성장세를 기록 - 영업이익률은 매출액 대비 다소 저조한 236%를 기록 - 이는 장비교체에 따른 매출원가가 일부 증가하고 대손상각비 등 일회성 비용 약 20억 원 반영으로 인한 판관비 증가에 기인 - 4분기 계절적 비수기임에도 강한 수요세가 유지 중. - 이에 따라 수익성도 3분기 대비 개선될 것으로 기대 비메모리 비중 지속 확대와 DDR5 효과 기대 - 2021년 비메모리 매출액 비중이 약 70%를 차지할 것으로 보임 - 고객사가 2020년 330개에서 2021년.. 2021. 11. 26.
SK아이이테크놀로지 : 2022년, 상반기보다 나을 하반기 KB증권, 이창민 연구원님 리포트 발췌 투자의견 Buy, 목표주가 240,000원 유지 3분기 실적 컨센서스 하회, IT용 분리막 실적 부진 - 3분기 실적 매출액 1,521억원, 영업이익 417억원으로 컨센서스 하회 - 1. 반도체 공급 부족 문제로 인한 중국 스마트폰 생산량 감소가 IT용 분리막 실적 부진 - 2. 신규 사업 부문도 FCW 시장 개화 지연으로 매출 공백과 적자 지속. - 4분기에도 3분기와 유사한 영업환경 지속될 것으로 전망 2022년 영업이익 +72%YoY, Capa 확대로 EV용 분리막 실적 개선 - 중국 IT 수요 부진 영향은 내년 상반기까지 이어질 것으로 전망 - 그러나, 중국 공장 phase 3과 폴란드 공장 phase 1이 본격 가동되면서 EV용 분리막 매출 확대되어 전년 .. 2021. 11. 18.
SKC : 전지용 동박 수급, 더욱 타이트할 전망 KB 증권, 백영찬 연구원님의 자료 발췌 (21.11.17) 목표주가 238,000원으로 상향 - 목표주가 상향 이유는 SK넥실리스(전지용 동박 사업) 실적 추정치 상향 때문 - 22~23년 전지용 동박의 타이트한 수급밸런스를 반영, SK넥실리스 영업이익을 기존 추정대비 각각 10.5%, 12.7% 상향 동박 수급은 시간이 갈수록 타이트할 전망 - 전지용 동박 수급밸런스는 2023년까지 더욱 타이트할 전망 - 2021~2025년 연 평균 세계 2차전지 수요 증가율 43.9% - 동 기간 전지용 동박 공급 증가율 37.4% 상회할 것으로 예상 - 특히 21년부터 23년까지 EV배터리 수요가 빠르게 증가하면서 전지용 동박 공급이 따라가지 못할 전망 - 2020년 세계 전지용 동박 잉여 공급물량은 63000톤.. 2021. 11. 17.
[리포트] 엔씨소프트 : 메타버스, 끝판왕의 등장 IBK투자, 이승훈 연구원 리포트 (21.11.12) 발췌 목표주가 : 1,030,000원 매수(유지) 3분기 실적 컨센서스 하회 - 3분기 매출액 5006억원 (YoY -14.5%, QoQ -7%), 영업이익 963억원(YoY -55.8%, QoQ -14.7%), 순이익(지배) 997억원(YoY -10.7%, QoQ +5.7%) - 컨센서스 대비 매출액, 영업이익 모두 하회함 - 모바일게임이 전년 대비 -15% 감소 : 전체 매출액이 시장 가치를 하회함 - 전분기 대비 리니지M 매출은 상승했으나, 리니지2M 매출이 대만, 일본 지출에 따른 역기저 효과로 감소. - 리니지2M 12월 초 글로벌 29개국에 출시 예정 -> 매출 반등 가능성 높음. - 영업이익은 마케팅비와 유무형 상각비가 전년 대비 각각 증.. 2021. 11. 12.
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