[2021.09.13] 염승환 이사 일일시황/E트렌드/염블리

내가 보려고 작성한 염승환 이사의 일일시황
오타주의^^

 

[하나금융, 윤재성/ 화학 주간 위클리]

화학주 좋게 보자!!
석단가격 급등. 메탄올을 원료로 하는 Pvc, AA, ECH
석탄가격 급등으로 메탄올 원료로 하는 위의 원료 생산 어려움
중국 환경규정 준수 여부 확인 위한 실무그룹 파견.-> 셧다운 가능성 있음
중국 공급 줄이면 가격 오름

PE, PVC, MEG, PA폴리실리콘, 가성소다, 유기실리콘, VAM/AA, 카프로락탐 등의 원료를 사용하는 기업 수혜 받을 가능성 높음
(수혜 기업 : 롯데케미칼, 애경유화, 롯데정밀화학, 카프로 등등)

[수소모빌리티쇼] 메리츠, 문경원/노우호

연로전지, 수소탱크, 암모니아 밸류체인
암모니아 : 롯데정밀화학
수소탱크 : 일진하이솔루스, 롯데케미칼도 뛰어듬
연료전지 : 현대모비스(자동차용), 두산퓨얼셀(일반건물용), 동아화성(일반건물용)
탑픽은 : 한국가스공사, 롯데케미칼, 한화솔루션, 비나텍

[자동차 9부능선은 지나고 있다] 이베스트, 유지웅

말레이시아 후공정 반도체 업체(유니셈) 가동 중단.
Unisem : 인피니언회사에서 수주를 받는 기업임
아산공장 가동 중단 : 현대차 쏘나타, 그랜져에 해당
10월 부터는 정상가동 기대.
24년까지 차반도체 공급부족 CEO들이 언급.
코로나 때문이 아니라 전기차 생산 확대로 인한 차반도체 공급부족임.

수소 슈퍼위크.. 수소차 이벤트들은 좋지만 2027년 이후에나 수익화 가능. 2025년기준 연간 11만대 수준
수익화하기는 너무 멀었다.
전기차가 기대. 2022년에 전기차 사업무 흑전 기대
수소 보다는 전기차에 기대를 걸자!!
목표주가 유지. 저평가.

[애플]

삼성증권, 이종욱
주가 조정은 불가피하나 성장의 방향은 살렸다.

삼성증권, 김중한, 이영진
애플 반독점 소송 1심의 함의는?
전체매출액에서 게임이 차지하는 비중은 70%.
그중 10%의 유저가 결제를 대다수로 하는 모양.
전체 앱의 약 80% 무료.
애플의 판정승에 가까움.
원스토어의 안드로이드 시장점유율은 한국기준 15%
외부결제 애플 허용해도 앱스토어 매출의 15%이내로 제한 전망(타격 크지 않음, 전체 매출로는 3.7%)
게임섹터에는 긍정적이지만 결제시스템 구축에 돈이 많이 든다.
게임사가 수해는 받지만 얼마큼 수혜를 받을 지 모르고, 중소형 게임사는 결제시스템 구축에 부담이 될수도.
법정다툼은 지속. 조정은 기회다. 너무 공포는 갖지 말자.

[GS리테일]NH투자증권, 주영훈

목표주가 47000원 신규제시
바닥은 찍은듯!

[엘비세미콘]DB, 어규진

목표주가 18000원
파운드리 하나쯤은 가져가자
2분기 이후 오스틴 공장 정상가동
3년간 240조 투가, 미국 20조 신규공장 기대
PER 11.2배

[네패스] 하나금융, 김경민

자회사 네패스아크 설비투자 긍정적
세계 2위 검사장비 회사인 ‘테라다인’의 장비를 구매
995억원 규모
한국의 테스트패키징 업체가 대규모로 투자하는게 쉬는게 아님
후공정 매출 성장 기대
바닥 찍은듯!!
테스나, 네패스아크 긍정적으로 보자.

[KT&G] DB금융, 차재헌

3분기 이익모멘텀은 부재
배당 5% 이상임 고배당 매력, 방어주
목표주가 116000원

[DL건설] BNK, 이선일

합병 후 1년, 시너지 효과 가시화
시공능력평가순위 12위(5계단 상승)
DL건설은 수주를 받고 자체 개발은 안하는 회사
그럼에도 고마진 유지
현금풍부
목표주가 45000원 유지
배당을 적게 준다 2% 정도…

[중국시장, 갤러시Z 대부분 모델 품절] nh, 이규하

기대보다 판매가 저조하다는 루머.
징둥닷컴에서는 실제 판매량이 예약수치보다 현저히 낮다는 루머
직접 확인해보니 갤러시 플립3 128기가 모델 2개 제외하고 나머지 모델 대다수가 품절.
9월 17일 이후에나 재입고.
재고부족이 원인
올해 820만대, 내년 1750만대 출하량 전망
폴더블 관련주 너무 걱정하지 말자!

[화장품.. 하나금융, 박종대]

과도한 우려다. 3분기 실적우려는 기반영
어디에도 설화수, 후 불확실성은 없다.
아모레는 이니스프리 비중이 높은데, 최근에 이비스프리 비중보다 설화수 비중이 급격히 오르고 있고 온라인 대응. 성장통

코스맥스가 가장 좋다.
면세점이 좋아진다면 엘지생건, 아모레퍼시픽 당연히 좋아진다.
극도로 나쁘게만 보지 말자.
비중 확대 유효

[신세계I&C] 한양증권, 김용호

무인점포
이마트 그룹의 무인화 전략 수혜
대규모 물류창고 풀필먼트 투자 수혜
전기차 충전소.
목표주가 32만원

[롯데정밀화학] 하나증권, 윤재성

목표주가 11만원 상향

[nice 평가정보] 신한금융, 김수현

목표주가 33000원
전체매출의 60%가 신용평가
대출규제 우려. 일반은행과의 계약은 총략이 아닌 정액제 형태로 계약
토스뱅크 영업개시 10월부터… 중저신용 시장이 더 확대 예상
인터넷은행은 총량으로 계약
마이데이터 22년부터 시작

[자이에스앤드] 이베스트, 김세련

기대보다 수주 양호, 우량한 펀더멘털
4분기 주택 실적 기대
목표주가 14000원 하향

[with 코로나와 의류/신발 oem 벤더사] 대신증권, 유정현

델타변이, 공장 셧다운. 주가는 과도하게 조정
3분기 실적 우려 작용
9월초 베트남총리 ‘위드코로나’언급.
9월 15일부터 단계적으로 락다운 풀겠다고 밝힘.
일상복귀 기대감
올해 2월말~3월초와 비슷

대만 oem 기업들 주가도 회복세.
미국 도소매 의류 재고 수준 너무 낮아. 베트남 락다운 해제시 오더 급증 예상
관련주 : 영원무역, 한세실업, 화승엔터프라이즈, 호전실업, 태평양물산 등등

https://youtu.be/wGMuk3b8elc