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주식리포트뽀개기21

[리포트 뽀개기] 삼성SDI : 잘 봐, 지금부터 실적 싸움이다 미래에셋, 김철중 연구원 리포트 발췌 (21.11.03) 목표주가 130만원으로 상향 (기존 105만원) 목표주가 130만원으로 상향. 밸류에이션 방법 변경(LGES, SKON과 동일 적용) - 삼성SDI 목표주가를 130만원으로 상향 조정. 영업가치 86조원, 지분가치 5조원 - 배터리 영업 가치는 23년 예상 EBITDA에 Target EV/EBITDA 20배 적용 - Target EV/EBITDA 20배는 LGES와 SKON 가치 산정 시 사용한 동일 배수 - CATL의 23년 예상 EV/EBITDA를 40% 할인한 수치임(선전시장 대비 KOSPI 할인율) - 다만 중장기 관점에서 CATL 대비 할인율은 축소될 것으로 전망하는데 이는 1) 배터리 소재의 경우 중국 Peer와의 밸류에이션 Gap이 없.. 2021. 11. 3.
[리포트 뽀개기] 하이브 : 혁신에 혁신을 거듭하다. IBK, 이환욱 연구원 미디어/ 엔터 리포트 발췌 충성 고객의 증가 & 비즈니스 모델 혁신에 집중 - K-POP을 대표하는 글로벌 최대 IP BTS, 세븐틴, TXT, 엔 하이픈 등을 보유하여 팬덤에 유입되는 충성 고객의 수가 빠르게 증가. - 글로벌 팝 아티스트도 ‘밀리언셀러’에 오르기 힘든 업황 속에서 올해 상반기 기준 동사 대표 IP의 앨범 판매량은 각각 BTS 238만장, 세븐틴 147만장, TXT 86만장, 엔하이픈 73만장 달성. - 19년 런칭한 ‘위버스(팬 플랫폼)’를 통한 IP 관련 상품의 ‘Easy to buy’ 비즈니스 모델로 충성 고객의 수익화를 강화. - IP의 부가가치를 극대화 할 수 있는 NFT 사업에도 진출 중. 기존 엔터테인먼트 산업에 IT기술이 접목되며 ‘고객 경험’에 차.. 2021. 11. 2.
[리포트뽀개기] SK이노베이션 : 조금 늦었지만 빠르다 미래에셋증권, 이진호/ 김철중 연구원 리포트 뽀개기 Carbon to Green - 당사는 Carbon to Green을 목표로 정유화학에서 배터리 및 소재 사업으로 포트폴리오 전환 중. 25년에는 Green 사업의 비중 약 70% 예정 - 최근 SK ON(배터리)과 SK어스온(석유개발)을 물적분할. 당사는 자회사 상장 이전에 배터리 영업활동 현금흐름, 채권 발행 등의 다른 방도를 먼저 활용할 것으로 발표 - 20년 매출액 약 34조원: 석유 66%, 화학 21%, 윤활유 7%, 배터리 5%, 기타 1% 투자포인트 남다른 규모와 속도의 배터리 수주 확대와 확고한 방향성 1) 공격적인 배터리 생산능력 확장: 글로벌 생산능력 25년 200 GWh, 30년 500 GWh 이상으로 증설 예정. 포드, 현대차, .. 2021. 10. 29.
[기사] 카카오페이, 엇갈린 주가 전망 '경쟁력 강화' vs '규제 불확실성' 증권사마다 적정주가 제각각 5~11만 원 카카오페이의 상장 후 주가 전망에 대한 증권사들의 의견 메리츠증권 기업가치를 14조 4000억 원, 적정 주가를 11만 원으로 제시. 3660만 명의 가입자와 카카오톡의 네트워크 효과 등을 고려한 것. 특히 전문가들은 카카오페이가 사업 영역을 넓히며 경쟁력 확보에 나섰다는 점을 주목. 카카오페이는 지난해 카카오페이증권을 출범한 데 이어 디지털손해보험사 설립을 준비 중. 김동희 메리츠증권 연구원은 “공모가 밴드 상단 기준 22%의 상승 여력이 있다”라고 전망 “공모자금을 통한 증권 리테일과 디지털 손보사 자본 확충, 이커머스 파트너십, 유망 핀테크 인수·합병 등으로 경쟁력은 한층 더 강화될 것”이라고 밝혔다. 금융소비자보호법 시행으로 일부 금융 서비스 사업이 잠정 .. 2021. 10. 27.
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