[2021.10.21] 염승환 이사 일일시황/E트렌드/염블리

한번에 정리하는 염슨환 이사의 일일시황

10.21 마감시황

오늘 약세 마감. 3000선 초반까지 내려옴.
오후에 밀리면서 3000원 끝났고, 변동성 크지 않았다. 코스닥은 변동성이 컸다.
코스닥 2차전지가 안좋았음.
외국인들은 철강, 전기, 전자 샀고 2차전지, 자동차 팔았다.
오늘도 게임주의 날이다. 더블유게임즈 오늘 날아갔다. 게임주, 엔터주, 콘텐츠 주 불을 뿜고 있다. 다만 오를때 따라가지 말자. 밸류 분석 후 적절히 대응하자.
비트코인 역대최고가 경신. 원자력발전이 심상치 않다.대규모 수주 소식이 있는듯.
원자력발전 관련주 좋았다. 정유주, 은행주 좋았다.
네이버 실적 잘나왔다.(네이버는 매달 분할매수 해도 좋은 기업이다.)
2차전지가 무너지면서 오늘 시장이 안좋았다. 거의 대부분의 섹터들 분위기 안좋았다.
SM엔터 CJ에서 인수한다는 소문.
삼성전자, 하이닉스는 오늘도 안좋아….
LG화학 테슬라 배터리 이슈로 빠짐. 우주항공 관련주 대부분 좋았다.
그동안 많이 오른 기업들이 오늘은 많이 빠졌다.
11월 1일부터 위드코로나 한다는 뉴스도 있고, 모든게 정상으로 돌아오고 있다. 시간은 필요하다 모든것에.

[2차전지 급락 이유]

- 테슬라, 가장 저가형 스탠다드 레인지 모델에 NCA 배터리를 없애고 LFP로 다 교체
- LFP : 싸고 만들기 쉽고 안전한, 다만 추위에 매우 약함. 주행거리 짧음.
- 충전소가 많으면 LFP로 대체 가능
- NCM : 추위에 비교적 강하고, 에너지밀도 높아서 주행거리가 김. 고사양 모델에 채택.
- LFP, NCM 같이 간다.
- 파나소닉 가장 악재. SK, 삼성SDI는 테슬라와 상관이 없다.
- 다만, 양극재는 악재.
- 음극재, 동박, 전해액, 전해질, 분리막 등은 변화 없음
- 실리콘음극재(대주전자재료), 도전재(나노신소재), 천보 같은 기업들은 수혜.
- 너무 급등한게 죄
- 주가 오른 상태에서 노이즈 발생하면 많이 빠질 수 있다. 당분간 양극재 쉬어갈 수도.

[비트코인 가격이 상승하는 이유]

- 제도권 진입 기대감
- 인플레 헷지 -> 연봉 상승률<물가 상승률

[하나머티리얼즈] 하나금융, 김경미

- 3분기 영업이익 기대치 상회
- 창사이래 최초 700억 매출 돌파
- SiC
- 내년 PER 11.1배

[SKC] 키움증권, 이동욱

- 목표주가 25만원
- 3분기 173% 증가 전망
- 1440억 전망(시장 기대치는 1300억)
- 화학, 동박, 반도체
- 일본 친환경소재 기업 TBM과 생분해 플라스틱 생산하기 위한 합작사 설립
- SK티비엠지오스톤 (합작사) : 23년부터 대규모 생산

[LS ELECTRIC] 키움증권, 김지산

- 3분기는 시장 기대치 부합
- 전력기기, 자동화솔루션 양효
- 전력인프라, 신재생 수익성 부진
- 4분기는 실적 본격 호전 전망. 46% 증가 전망
- 태양광 프로젝트 기대
- 목표주가 8만원
- 6만원이 깨지면 정말 싸다

[롯데케미칼] NH투자증권, 황유식

- 목표주가 38만원 유지
- 공급 감소로 수급 타이트
- PVC, MEG 생산량 감소
- 3분기 예상보다 빠른 저점 확인
- 10월 이후 동남아시아 시장이 정상화
- OP 3분기 33억 예상. 4분기4230억 예상.

[LS] IBK, 김장원

- 목표주가 93000원 유지
- 전선, 구리, LS ELECTRIC
- 해저케이블, 풍력, 초고압선 -> 인프라투자가 관건
- 농기계 트렉터 관련자회사 엠트론 부진에서 탈출할 전망.
- 주가 저평가 per 7.6배
- 원자재 오를 때, 인프라투자 늘어날때 좋다.

[컴투스] 한국투자증권, 김정윤

- 목표주가 16만원 유지
- 스카이랜더스, 백년전쟁 흥행 실패로 주가 급락
- 서머너즈워 : 크로니클 출시 기대
- 위지윅스튜디오, 데브시스터즈 지분가치 부각

[한국금융지주] 신한, 임연희

- 목표주가 13만원 유지
- 납득되지 않는 주가와 경이로운 이익 체력
- 3분기 3500억 이익 전망
- 4분기는 2550억원 전망
- 연말 배당 카카오뱅크 지분법 처분이익이 배당재원으로 활용되면 5.8%, 아니면 4%.

[삼영전자] 이베스트, 정홍식

- 목표주가 18000원 유지
- 3분기 35억 이익 전망. 36.7% 증가 전망
- SSD용 전해콘덴서를 11월 이후부터 공급 예정
- 자체생산물량은 과거 유통물량 2배 이상
- 순현금 2641억원. 시총 2300억으로 저평가.

[팬오션] SK, 유승우

- 3분기 좋다.
- 수요 감소, 공급 증대 기로.
- BDI지수가 계속 상승하기는 힘들 전망.
- 피크아웃 논란
- 목표주가 7400원 상향

[디스플레이] KTB, 김양재

- 공매도 상황이 진정되거나 주가가 급등하기 위해서는 LG디스플레이 LCD 생산중단 및 OLED 집중 / 삼성전자가 lg디스플레이 OLED 패널 사용하는 것.
- 가능성 높은 시나리오
- PBR 0.5배로 역사적 저점
- 공매도 세력들도 포지션 청산 욕구가 커질 것.

[과창판 투자를 추천하는 세 가지 이유] 신한금융, 신승웅

- 공동부유 : 신성장 산업은 집중 투자를 예고
- 과창판은 중국 신성장 산업을 반영하는 시장
- 중국 혁신기업 자본조달 목적
- 정보기술, 첨단장비, 신소재, 전기차, 친환경, 헬스케어…플랫폼, 핀테크, 부동산은 규제대상인데 이 업종들은 속해 있지 않음
- 전정특신 : 강소기업에 대한 대규모 재정지원
- 과창판50 ETF : KSTR (미국 상장 ETF)

*ETF 분할 매수 좋다
- KODEX200, TIGER200, SPY, ICLN(친환경), KRBN, PAWZ(반려동물), KSTR…
- 개별기업에 스트레스 받지 않아서 ETF 좋다.
—> 돈을 자산으로 바꾸고 이 자산이 또 돈을 만들고, 그 돈을 자산으로 바꾸고..-> 적립식 분할 투자
- 하루하루의 수칙에 집중하지 말자.